|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
 |
|
Компьютеры, Программирование Программное обеспечение
Функции Excel для финансовых расчетов по ценным бумагам |
Фонарь желаний бумажный, оранжевый. 
Брелок LED "Лампочка" классическая. 
Мыло металлическое "Ликвидатор". : функции для расчетов по ценных бумагам с нарушением периодичности выплаты процентов (ДОХОДПЕРВНЕРЕГ(), ДОХОДПОСЛНЕРЕГ()). Рисунок 4. – Окно аргументов функции Функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ() возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом. Если данная функция недоступна или возвращает ошибку #ИМЯ?, установите и загрузите надстройку «Пакет анализа». ДОХОДПЕРВНЕРЕГ (дата согл; дата вступл в силу; дата выпуска; первый купон; ставка; цена; погашение; частота; базис) Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для 23 го мая 2008 года следует использовать ДАТА (2008; 5; 23). Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся как текст. Дата согл – дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю). Дата вступл в силу – срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг. Дата выпуска – дата выпуска ценных бумаг. Первый купон – дата первого купона для ценных бумаг. Ставка – процентная ставка для ценных бумаг. Цена – стоимость ценных бумаг. Погашение – выкупная стоимость ценных бумаг за 100 грн. номинальной стоимости. Частота – количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота = 1; для полугодовых выплат частота = 2; для ежеквартальных выплат частота = 4. Базис – используемый способ вычисления дня. Microsof Excel хранит даты как ряд последовательных номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 года имеет номер 1, а 1 января 2008 – номер 39448, так как интервал в днях между этими датами составляет 39448. Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой соглашения – 1 июля 2008 года, а сроком погашения такой облигации – 1 января 2038 года, то есть дата через 30 лет после даты выпуска. Дата согл, дата вступл в силу, дата выпуска, первый купон и базис усекаются до целых. Если дата согл, дата вступл в силу, дата выпуска или первый купон не является допустимой датой, то функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. Если ставка &l ; 0 или цена ≤ 0, то функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае функция ДОХОДПЕРВНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!: дата вступл в силу &g ; первый купон &g ; дата согл &g ; дата выпуска Microsof Excel вычисляет функцию ДОХОДПЕРВНЕРЕГ методом итераций. Используется метод Ньютона на основе формулы для функции ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ. Доход вычисляется за 100 итераций, до тех пор, пока вычисляемая цена для заданного дохода не станет близкой к значению аргумента цена. Пример Чтобы просмотреть числа в виде процентов, выделите ячейку и выберите в меню Формат команду Ячейки.
На вкладке Число выберите в списке Числовые форматы вариант Процентный. ДОХОДПОСЛНЕРЕГ Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом. ДОХОДПОСЛНЕРЕГ (дата согл; дата вступл в силу; последняя выплата; ставка; цена; погашение; частота; базис) Даты должны вводиться с использованием функции ДАТА или как результат вычисления других формул и функций. Например, для 23 го мая 2008 года следует использовать ДАТА (2008; 5; 23). Проблемы могут возникнуть, если даты вводятся как текст. Дата согл – дата расчета за ценные бумаги (более поздняя, чем дата выпуска, когда ценные бумаги были проданы покупателю). Дата вступл в силу – срок погашения ценных бумаг. Эта дата определяет момент истечения срока действия ценных бумаг. Последняя выплата – дата последнего купона для ценных бумаг. Ставка – процентная ставка для ценных бумаг. Цена – стоимость ценных бумаг. Погашение – выкупная стоимость ценных бумаг за 100 грн. номинальной стоимости. Частота – количество выплат по купонам за год. Для ежегодных выплат частота = 1; для полугодовых выплат частота = 2; для ежеквартальных выплат частота = 4. Базис – используемый способ вычисления дня. Базис Способ вычисления дня 0 или опущен Американский ( ASD) 30/360 1 Фактический/фактический 2 Фактический/360 3 Фактический/365 4 Европейский 30/360 Microsof Excel хранит даты как ряд последовательных номеров, что позволяет выполнять над ними вычисления. По умолчанию день 1 января 1900 года имеет номер 1, а 1 января 2008 – номер 39448, так как интервал в днях между этими датами составляет 39448. Дата соглашения является датой продажи покупателю купона, например облигации. Срок платежа представляет собой дату истечения срока действия купона. Пусть, например, облигация со сроком действия 30 лет выпущена 1 января 2008 года и была приобретена покупателем через шесть месяцев после своего выпуска. Датой выпуска будет являться 1 января 2008 года, датой соглашения – 1 июля 2008 года, а сроком погашения такой облигации – 1 января 2038 года, то есть дата через 30 лет после даты выпуска. Дата согл, дата вступл в силу, последняя выплата и базис усекаются до целых. Если дата согл, дата вступл в силу или последняя выплата не является допустимой датой, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. Если ставка &l ; 0 или цена ≤ 0, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Если базис &l ; 0 или базис &g ; 4, то функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!. Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае функция ДОХОДПОСЛНЕРЕГ возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!: дата вступл в силу &g ; дата согл &g ; последняя выплата ДОХОДПОСЛНЕРЕГ вычисляется следующим образом: где: Ai = количество накопленных дней для i го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном периоде, отсчитанное вперед от даты последней выплаты перед погашением. DCi = количество дней, сосчитанных для i го или последнего квазикупонного периода, разделенное на продолжительность фактического купонного периода. C = количество квазикупонных периодов, укладывающихся в нерегулярный период.
Если это число является дробным, то оно округляется с избытком до ближайшего целого. Li = нормальная продолжительность в днях i го или последнего квазикупонного периода в нерегулярном купонном периоде. Задание 1. Логические и статистические функции Подсчитайте вступительный бал, если при среднем бале аттестата &g ;=10 добавляется 0,5 бала к вступительному балу. Решение Рисунок 4. – Формулы для нахождения вступительного балла Рисунок 4. – Расчет вступительного балла Задание 2. Финансово-экономические расчеты1 Предприятие приобрело станок на сумму 3 млн. грн., период отчислений в амортизационный фонд составляет 6 лет. Остаточная стоимость станка составит 1,8 тыс. грн.: Рассчитать величину амортизации актива линейным методом за один год, за один квартал и за один месяц. Рассчитать величину амортизации актива методом «суммы чисел» и методом двойного уменьшения остатка за четвертый год, за девятнадцатый квартал и за пятьдесят шестой месяц. Рассчитать величину амортизации актива методом двойного уменьшения остатка за следующие периоды: 1–3 год, за 14–23 квартал и за 45–66 месяц. Рассчитать величину амортизации актива методом фиксированного уменьшения остатка за 2 й год и 5 й год, если только в течение 11 месяцев в году происходит амортизационное отчисление. 2 Необходимо накопить 5600 тыс. грн. за два года, откладывая постоянную сумму в конце каждого квартала. Какой должна быть эта сумма, если норма процента по вкладу составляет 17% годовых. Решение С помощью функции Excel АПЛ найдем годовую амортизацию имущества для указанного периода. АПЛ (стоимость; остаточная стоимость; время эксплуатации) Нач стоимость – это начальная стоимость имущества. Ост стоимость – это стоимость в конце периода амортизации (иногда называется остаточной стоимостью имущества). Время эксплуатации – это количество периодов, за которые собственность амортизируется (иногда называется периодом амортизации). Рассчитаем величину амортизации актива линейным методом за один год, за один квартал и за один месяц. =АПЛ (3000; 1800; 6) = 200 тыс. грн. – величина амортизации актива за один год =ФУО (3000; 1800; 6; 1; 3) = 61,5 тыс. грн. – величина амортизации актива за один квартал =ФУО (3000; 1800; 6; 1; 1) = 20,5 тыс. грн. – величина амортизации актива за один месяц Амортизации актива методом «суммы чисел»: За четвертый год – =АСЧ (3000; 1800; 6; 4) = 171429 грн. За девятнадцатый квартал – АСЧ (3000; 1800; 24; 19) = 24000 грн. За пятьдесят шестой месяц – АСЧ (3000; 1800; 72; 56) = 7763 грн. Метод двойного уменьшения остатка За четвертый год – =ДДОБ (3000; 1800; 6; 4) = 0 За девятнадцатый квартал – ДДОБ (3000; 1800; 24; 19) = 0 За пятьдесят шестой месяц – ДДОБ (3000; 1800; 72; 56) = 0 Первый год – ДДОБ (3000; 1800; 6; 1) = 1000000 грн. Второй год – ДДОБ (3000; 1800; 6; 2) = 200000 грн. Третий год – ДДОБ (3000; 1800; 6; 3) = 0 Величина амортизации актива методом двойного уменьшения остатка за 14–23 кварталы – 0 грн. и за 45–66 месяц – 0 грн. Величина амортизации актива методом фиксированного уменьшения остатка за 2 й год и 5 й год, если только в течение 11 месяцев в году происходит амортизационное отчисление.
Внешним проявлением финансовой устойчивости предприятия является его платежеспособность. Предприятие считается платежеспособным, если имеющиеся у него денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, временная финансовая помощь другим предприятиям) и активные расчеты (расчеты с дебиторами) покрывают его краткосрочные обязательства.[5] Сущностью платежеспособности является обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования. Большая или меньшая текущая платежеспособность (или неплатежеспособность) обусловлена большей или меньшей степенью обеспеченности (или необеспеченности) оборотных активов долгосрочными источниками. В отличие от понятия «платежеспособность», понятие «финансовая устойчивость» более широкое и «расплывчатое», так как включает в себя оценку разных сторон деятельности предприятия. Устойчивость предприятия прежде всего зависит от оптимальности состава и структуры активов, а также от правильности выбора стратегии управления ими. Другим важным фактором финансовой устойчивости являются состав и структура финансовых ресурсов и эффективное управление ими
1. Проблемы и перспективы ценообразования на рынке ценных бумаг: правовые основы, совершенствование
2. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка
3. Основы рынка ценных бумаг. Роль клиринговой палаты на фондовой бирже
4. Сущность и эволюция развития рынка ценных бумаг, его функции и структура
9. Законодательство по ценным бумагам
10. Ценные бумаги как объект гражданского права
11. Ценные бумаги как объекты гражданских прав
12. Технический анализ рынка ценных бумаг на примере акций РАО "ЕЭС Россия" 2001-2002 гг.
14. Деятельность с ценными бумагами в коммерческих банках
15. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках
Дополнительный набор "Что мне надеть". 
Коврик для сборки пазлов. 
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель. 17. Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг
18. Учет ценных бумаг: государственных краткосрочных облигаций, казначейских обязательств, векселей
19. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)
21. Российский рынок ценных бумаг
27. Регулирование рынка ценных бумаг в РФ
29. Государственные ценные бумаги
30. История создания рынка ценных бумаг в Российской Империи
31. Проблемы развития рынка ценных бумаг в России
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей. 
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм. 
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм. 34. Рынок ценных бумаг (Контрольная)
35. Рынок ценных бумаг в РФ и в Кирове в частности
36. Рынок ценных бумаг и его особенности в Российской Федерации
37. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
41. Ценные бумаги - сущность и роль в рыночной экономике
42. Ценные бумаги и фондовый рынок /Я.М.Миркин/
43. Ценные бумаги как объекты гражданских прав
44. Эмиссия и обращение ценных бумаг
45. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав
46. Инвестиционная деятельность на рынке корпоративных ценных бумаг
47. Рынок ценных бумаг и его характеристика
48. Задачи с решениями по ценным бумагам
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров. 
Блокнот. Егор Крид. 
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный. 49. Оптимизация инвестиций портфеля ценных бумаг
50. Ценные бумаги: понятие и виды
52. Рынок ценных бумаг Японии (2003г.)
53. Акция как инструмент рынка ценных бумаг. Российский рынок акций
57. Рынок ценных бумаг и его основные модели
58. Основные черты рынка ценных бумаг
59. Компьютерное мошенничество при торговле ценными бумагами с использованием сети Интернет в США
60. Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)
61. Типичные способы мошенничества в сфере обращения ценных бумаг
63. Вещь и право требования: к вопросу о допустимости виндикации бездокументарных ценных бумаг
Глобус физический, 210 мм. 
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см. 
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке. 65. Рынок ценных бумаг. Его экономический и финансовый аспекты
66. История рынка ценных бумаг
67. Корпоративные ценные бумаги
68. Развитие рынка корпоративных ценных бумаг в России
69. Рынок ценных бумаг в Казахстане
73. Особенности депозитарного учета ценных бумаг при залоговых операциях
74. Ценные бумаги субфедеральных и муниципальных эмитентов на СПВБ
75. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг при учреждении акционерного общества
76. В течении какого срока акции и иные ценные бумаги должны быть оплачены
77. Ценные бумаги
78. Индексы российского рынка ценных бумаг
79. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
Кружка-хамелеон "Кран с монетками". 
Стол детский "Малыш". 
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л. 81. Рынок ценных бумаг и первичный и вторичный рынок
82. Учет операций с ценными бумагами
83. Ценные бумаги
84. Ценообразование на рынке ценных бумаг
85. Ценные бумаги с выплатой процентов в момент погашения
89. Рынок ценных бумаг. Особенности его функционирования
90. Современный инвестиционный процесс и его опосредование ценными бумагами
91. Налогообложение субфедеральных ценных бумаг и финансовые потоки местных органов власти
92. Рынок ценных бумаг в России, его особенности
93. Инвестиционные и управленческие возможности ценных бумаг
94. Виндикация бездокументарных ценных бумаг: теория и судебно-арбитражная практика
95. Ценные бумаги: сравнительно правовое исследование
96. Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка ценных бумаг
Игра магнитная "Одевашки. Настя". 
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см. 
Контейнер "Рукоделие", 10 л. 97. Виды ценных бумаг и их классификация
98. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг
99. Ценные бумаги
